Kontoauszüge und Transaktionsberichte

Auszahlungs- und Abrechnungsberichte

Zur Unterstützung Ihrer Abstimmungs- und Buchhaltungsprozesse stellt wallee detaillierte Auszahlungsbenachrichtigungen und Abrechnungsberichte zur Verfügung. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie auf diese Dokumente zugreifen und sie auswerten können.

📧 E-Mail-Benachrichtigung zur Auszahlung

Sie können Ihr Konto so einrichten, dass Sie jedes Mal, wenn eine Auszahlung erfolgt, eine automatische E-Mail erhalten.

So aktivieren Sie Benachrichtigungen

1. Rufen Sie die Einstellungen unter Konto > Organisation auf.
2. Gehen Sie im Abschnitt Organisation zu E-Mail-Benachrichtigung bei Auszahlung.
3. Fügen Sie die E-Mail-Adresse(n) hinzu, an die Auszahlungsbenachrichtigungen gesendet werden sollen, und klicken Sie auf „Aktivieren“.

Sobald eine Auszahlung ausgelöst wird, senden wir Ihnen eine E-Mail mit der Auszahlungsbenachrichtigung, die einen sicheren Link zu den entsprechenden Auszahlungsdetails enthält.

📂 Zugriff auf Auszahlungsberichte

Sie können Auszahlungsberichte auch manuell über den Bereich „Guthaben“ in Ihrem Dashboard aufrufen.

Schritte zum Zugriff:

1. Öffnen Sie die Saldenübersicht.
2. Klicken Sie auf eine bestimmte Auszahlung, um die Details anzuzeigen.
3. In der Auszahlungsansicht finden Sie einen Abschnitt namens „Paare“, in dem alle verarbeiteten Abrechnungspaare (Transaktionsgruppen) aufgelistet sind.
4. Verwenden Sie das Menü „Aktionen“, um die Daten zu exportieren.

📊 Exportoptionen

Zur Unterstützung Ihrer internen Arbeitsabläufe stehen zwei Exportformate zur Verfügung:

1. Exportdetails (CSV)

Diese CSV-Datei enthält eine Aufschlüsselung der Auszahlung auf Transaktionsebene und eignet sich ideal für den Abgleich.

warnung

Die Zahlungsgebühr ist für jede Zahlung festgesetzt und kann in der CSV-Abrechnung nicht eingesehen werden. Gehen Sie für Ihre Unterlagen stets von einer festen Abwicklungsgebühr aus.

Wichtige Felder:

Feld	Beschreibung
Transaktionsdatum	Das Datum, an dem die Transaktion verarbeitet wurde
Transaktionsart	Art der Transaktion (z. B. CHARGE, REFUND)
Brutto	Gesamtbetrag der Transaktion
Gebühr	Von wallee berechnete Gebühr
Netto	Betrag nach Abzug der Gebühren
Währung	Währung der Transaktion
Händlerreferenz	Ihre interne Transaktionsreferenz
wallee-Transaktion	Eindeutige wallee-Transaktions-ID
Zahlungsmethode	z. B. Visa, Mastercard, TWINT
Kartenmarke	Bei Kartentransaktionen die Marke (z. B. VISA)
Auszahlungsreferenz	Referenz, die die Transaktion mit der Auszahlung verknüpft

✅ Empfohlen für: Abstimmung in Buchhaltungssystemen, Excel-Importe oder benutzerdefinierte Berichtstools.

2. Exportübersicht (PDF)

Die PDF-Zusammenfassung bietet einen Gesamtüberblick über die Auszahlung für ein bestimmtes Datum und ein bestimmtes Konto.

Beispielangaben (aus der hochgeladenen Datei):

• Auszahlungsdatum: 25.07.2025
• Konto: CH8800778205885702001
• Verwendungszweck: 9d60596656ec4367aa5017dcc2645417 (auf Ihrem Kontoauszug ersichtlich)
• Bruttosumme: 5.861,55 CHF
• Gesamtgebühren: -79,83 CHF
• Nettoauszahlung: CHF 5'781,72
• Aufschlüsselung der Transaktionen:
  • Abbuchungen: 49 Transaktionen, CHF 6.183,50 brutto
  • Rückerstattungen: 4 Transaktionen, CHF -321,45
  • Feste Auszahlungsgebühr: CHF -0,50 (erscheint als separate Transaktionszeile)

3. wallee Analytics

gefahr

Stellen Sie sicher, dass Ihr Abonnement den Zugriff auf das Modul wallee Analytics umfasst. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder den Support.

Um einen detaillierten Bericht über alle Ihre Auszahlungen ohne Größenbeschränkungen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie das Dashboard Ihres Kontos auf.
2. Wechseln Sie zu „Analytics“.
3. Führen Sie die folgende Abfrage aus, indem Sie auf „Absenden“ klicken.

// Some code
SELECT pfst.*
FROM currentaccounttransaction AS cat
JOIN currentaccountwithdrawal AS pfst ON pfst.currentaccounttransaction_id = cat.id
ORDER BY createdon DESC

4. Navigieren Sie zu „Abfragen“ und wählen Sie die letzte Abfrage aus

   

5. Es wird eine Zusammenfassung der Abfrage angezeigt. Laden Sie das Ergebnis herunter, indem Sie auf den Download-Link klicken.

   

info

Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse nur einige Tage lang gespeichert werden. Nach Ablauf dieser Zeit müssen Sie eine neue Abfrage ausführen, um das Ergebnis herunterzuladen.

✅ Bewährte Verfahren für die Buchhaltung

• Verwenden Sie die CSV-Exportdaten, um einzelne Transaktionen abzugleichen.
• Verwenden Sie die PDF-Zusammenfassung, um Auszahlungsbeträge und Transaktionszahlen auf allgemeiner Ebene abzugleichen.
• Überprüfen Sie beim Importieren oder Überprüfen der Dokumente stets die Auszahlungsreferenz-ID.
• Achten Sie darauf, die in Ihrer Preisvereinbarung festgelegten Bearbeitungsgebühren für Auszahlungen manuell hinzuzufügen.