Übersicht über ausstehende Abrechnungen

Bericht über ausstehende Beträge

Um eine genaue Finanzplanung und Cashflow-Steuerung zu gewährleisten, ist es unerlässlich zu wissen, wie viel Geld noch aussteht. In wallee können Sie offene Transaktionen entweder über das wallee-Portal oder über wallee Analytics überwachen.

In diesem Abschnitt werden beide Ansätze erläutert und die Werkzeuge vorgestellt, mit denen Sie nachverfolgen können, welche Transaktionen noch nicht abgewickelt wurden.

Noch nicht abgeschlossene Vergleiche

Wenn Sie zum wallee-Portal navigieren -> einen Space auswählen -> Abrechnung, können Sie alle Banktransaktionen mit dem Status „Ausstehend“ auswählen. Das bedeutet, dass die Transaktion noch nicht abgerechnet wurde.

Anstehende Abrechnungen auf Space-Ebene – Was gilt als „offen“?

Als „offene Transaktionen“ werden Zahlungen bezeichnet, die bereits verarbeitet, aber noch nicht abgerechnet wurden. Diese können unterschiedliche Status aufweisen:

Status	Beschreibung
Upcoming	Die Transaktion wurde erfolgreich erstellt und an den Acquirer weitergeleitet, ist jedoch noch nicht abgerechnet.
Settled	Die Transaktion wurde entweder bereits auf Ihr Bankkonto ausgezahlt oder steht in Ihrem wallee-Guthaben zur Auszahlung bereit.

💡 Verzögerungen bei der Abrechnung sind normal – insbesondere bei Kreditkartensystemen. Je nach Acquirer kann die Abwicklung von Transaktionen 3–4 Bankarbeitstage dauern. Wochenenden und Feiertage werden dabei nicht mitgezählt.

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Option 1: Nutzung des wallee-Portals

Wenn Sie nur einen einzigen Space verwalten oder sich einen schnellen Überblick verschaffen möchten, können Sie das wallee-Portal nutzen:

1. Melden Sie sich bei Ihrem wallee-Portal an.
2. Navigieren Sie zu Konto → Abrechnungen.
3. Filtern Sie nach bevorstehenden Banktransaktionen.
4. Exportieren Sie den Bericht als CSV-Datei.
5. Filtern Sie in Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm nach dem Status Upcoming und summieren Sie die entsprechenden Beträge.

Mit dieser Methode können Sie alle ausstehenden Abrechnungsbuchungen für einen bestimmten Space überprüfen.

📌 Berichte aus dem Portal sind auf der Ebene der einzelnen Space-Bereiche verfügbar und unterliegen möglicherweise Exportbeschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Zeilen.

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Option 2: Verwendung von wallee Analytics (empfohlen für die Berichterstellung über mehrere Standorte hinweg)

Wenn Sie mehrere Räume verwalten oder flexiblere Auswertungsmöglichkeiten benötigen, können Sie wallee Analytics nutzen. Dazu muss das Analytics-Modul in Ihrem Abonnement aktiviert sein.

Um eine vollständige Liste der ausstehenden Transaktionen über alle Space-Bereiche hinweg zu erhalten, können Sie die folgende SQL-Abfrage ausführen:

-- Outstanding Balance Report using Analytics
-- Returns all unsettled transactions (Upcoming)
SELECT *
FROM banktransaction
WHERE settlementstate = 'UPCOMING'

Bevorstehende Transaktionen nach Datum filtern

Um alle offenen Transaktionen (Status UPCOMING) zu ermitteln, die vor einem bestimmten Stichtag angelegt wurden, können Sie die folgende Abfrage verwenden. So können Sie nachvollziehen, welche Zahlungen zu einem bestimmten Berichtsdatum noch ausstehen – beispielsweise für den Monatsabschluss.

📅 Passen Sie in der folgenden Abfrage das Datum '2025-07-01' so an, dass es dem Tag nach Ihrem Berichtsstichtag entspricht (verwenden Sie z. B. den 1. Juli, um über den 30. Juni zu berichten).

SQL-Abfrage: Anstehende Transaktionen vor einem bestimmten Datum

-- List all unsettled transactions (status UPCOMING) created before a specific date
SELECT
    *
FROM
    banktransaction
WHERE
    settlementstate = 'UPCOMING'
    AND createdon < date('2025-07-01')  -- ← Change this to the day after your cut-off date
ORDER BY
    createdon ASC;

Anwendung:

• Fügen Sie diese Abfrage in das Analytics-Modul ein.
• Filtern Sie optional nach spaceId, Währung oder Datumsbereich.
• Exportieren Sie das Ergebnis zur weiteren Verarbeitung als Excel- oder CSV-Datei.

✅ Dieser Ansatz eignet sich ideal, wenn Sie die Berichterstellung automatisieren, mehrere Tochtergesellschaften überwachen oder monatliche Finanzüberprüfungen durchführen möchten.

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Zusammenfassung

Methode	Anwendungsfall	Ergebnis
Portal-Export	Für einzelne Spaces mit wenigen Transaktionen	Manueller CSV-Export + Filterung in Excel
Analytics SQL	Für mehrere Space / automatisierte Berichterstellung	Benutzerdefinierter Bericht per Abfrage