Bilanzbericht

So rufen Sie Ihre rollierende Reserve oder Ihren Abrechnungssaldo zu einem bestimmten Datum ab

Eine der am häufigsten gestellten Fragen im Bereich der Kontenabstimmung – insbesondere im Zusammenhang mit den Bilanzstichtagen am Monats- oder Quartalsende – lautet:

Wie viel Geld befindet sich derzeit bei wallee? Zu einem bestimmten Stichtag. Dies ist zum Jahres- oder Quartalsende relevant.

Dies kann Folgendes bedeuten:

• Rolling Reserve: Zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltene Beträge.
• Abrechnungssaldo (d. h. Gelder, die sich noch in Bearbeitung befinden oder noch nicht ausgezahlt wurden).

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Um diese Fragen zu beantworten, benötigen Sie Zugriff auf wallee Analytics. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Abonnement den Zugriff auf das Analytics-Modul umfasst. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder den Support.

Rollierende Reserve und ausstehender Saldo zu einem bestimmten Datum

Nachfolgend finden Sie eine Beispielabfrage, die Sie in der Analytics-Oberfläche ausführen können. Diese Abfrage zeigt das verfügbare Guthaben (einschließlich rollierender Rücklagen und ausstehender Abrechnungen) zum Stand vom June 30, 2025 an.

info

Die Ausgabe erzeugt einen Bericht, der die Abrechnung des ausstehenden Saldos oder der rollierenden Rücklage bis zu dem im Bericht festgelegten Datum enthält.

Beispiel für eine SQL-Abfrage

-- This query returns the latest known balance before a given date,
-- including amounts still in payout processing and any rolling reserves.
-- Adjust the date '2025-06-30' to your desired reporting date.
-- Make sure to set the 'WHERE createdon' condition to the day *after* your chosen date.


SELECT
    t1.currentaccountbalance_id,
    (t1.amount + t1.beforeaccountbalance) as balance, 
    t1.currency,
    'balance' AS name,
    '2025-06-30' AS date_balance  -- ← date that will be the displayed in the results
FROM
    currentaccounttransaction t1
JOIN (
    SELECT
        currentaccountbalance_id,
        MAX(createdon) AS latest_date
    FROM
        currentaccounttransaction
    WHERE
        createdon < date('2025-07-01') -- ← Change this to the day *after* your reporting date
    GROUP BY
        currentaccountbalance_id
) t2
ON
    t1.currentaccountbalance_id = t2.currentaccountbalance_id
    AND t1.createdon = t2.latest_date
ORDER BY
    t1.createdon DESC;

Was Sie anpassen müssen

• Ersetzen Sie „30.06.2025“ durch das gewünschte Berichtsdatum; dieses Datum wird, wie unten zu sehen, im Ergebnis verwendet.
• Ersetzen Sie „01.07.2025“ in der WHERE-Klausel durch den nächsten Kalendertag – dies liegt daran, dass das Datum von der Datenbank in 01.07.2025 00:00 Uhr umgewandelt wird; deshalb verwenden wir createdon date('2025-07-01').
• Filtern Sie bei Bedarf optional nach Währung oder Konto-IDs.

💡 Tipp: Die Abfrage liefert den aktuellsten Snapshot vor dem ausgewählten Datum. Dies ist nützlich für Quartalsabschlüsse und eine genaue Cashflow-Abrechnung.

Beispieldatei

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für einen Bericht, der das Ergebnis der Bilanz zeigt.

• balance_ID: Bezeichnet die ID des Kontostands in unserer Tabelle. Diese ist fest mit Ihrem Konto verknüpft.
• balance: Ist der Kontostand in der jeweiligen Währung.
• date_balance: Ist das Datum des Kontostands.

Kontokorrentsaldo_ID	Saldo	Währung	Name	Saldo_Datum
175	6,73000000	CHF	Saldo	30.06.2025
283	103,00000000	EUR	Saldo	30.06.2025

Bericht über ausstehende Beträge

Um eine genaue Finanzplanung und Cashflow-Steuerung zu gewährleisten, ist es unerlässlich zu wissen, wie viel Geld noch aussteht. In wallee können Sie offene Transaktionen entweder über das wallee-Portal oder über wallee Analytics überwachen.

In diesem Abschnitt werden beide Ansätze erläutert und die Tools vorgestellt, mit denen Sie nachverfolgen können, welche Transaktionen noch nicht abgewickelt wurden.

Was gilt als „hervorragend“?

Als „offene Transaktionen“ werden Zahlungen bezeichnet, die bereits verarbeitet, aber noch nicht abgewickelt wurden. Diese können unterschiedliche Status aufweisen:

Status	Beschreibung
Upcoming	Die Transaktion wurde erfolgreich erstellt und an den Acquirer weitergeleitet, ist jedoch noch nicht abgerechnet.
Settled	Die Transaktion wurde entweder bereits auf Ihr Bankkonto ausgezahlt oder steht in Ihrem wallee-Guthaben zur Auszahlung bereit.

💡 Verzögerungen bei der Abrechnung sind normal – insbesondere bei Kreditkartensystemen. Je nach Acquirer können Transaktionen 3–4 Bankarbeitstage dauern. Wochenenden und Feiertage werden nicht mitgezählt.

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Option 1: Nutzung des wallee-Portals

Wenn Sie einen einzelnen Raum verwalten oder sich einen schnellen Überblick verschaffen möchten, können Sie das wallee-Portal nutzen:

1. Melden Sie sich bei Ihrem wallee-Portal an.
2. Navigieren Sie zu Konto → Abrechnungen.
3. Filtern Sie nach anstehenden Banktransaktionen.
4. Exportieren Sie den Bericht als CSV-Datei.
5. Filtern Sie in Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm nach dem Status Upcoming und addieren Sie die entsprechenden Beträge.

Mit dieser Methode können Sie alle ausstehenden Abrechnungsbuchungen für einen bestimmten Space überprüfen.

📌 Berichte aus dem Portal sind pro Space verfügbar und unterliegen möglicherweise Exportbeschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Zeilen.

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Option 2: Verwendung von wallee Analytics (empfohlen für die Berichterstellung über mehrere Space-Standorte hinweg)

Wenn Sie mehrere Räume verwalten oder flexiblere Auswertungsmöglichkeiten benötigen, können Sie wallee Analytics nutzen. Dazu muss das Analytics-Modul in Ihrem Abonnement aktiviert sein.

Um eine vollständige Liste der ausstehenden Transaktionen über alle Space-Bereiche hinweg zu erhalten, können Sie die folgende SQL-Abfrage ausführen:

-- Outstanding Balance Report using Analytics
-- Returns all unsettled transactions (Upcoming)
SELECT *
FROM banktransaction
WHERE settlementstate = 'UPCOMING'

Häufig gestellte Fragen:

F: Wie erhalte ich diese Kontostands-ID?

A: Gehe zu „Konto“ -> „Guthaben“ -> klicke auf ein Guthaben -> die ID findest du in der URL, zum Beispiel https://app-wallee.com/a/37913/finance/balance/view/175

F: Wie kann ich den Stand meiner rollierenden Rücklage abfragen?

A: Eine „Rolling Reserve“ funktioniert wie ein normales Guthaben und verfügt ebenfalls über eine eigene Guthaben-ID. Leider gibt es derzeit keine Möglichkeit, diese ID über das Wallee-Portal einzusehen.

Liste der ausstehenden Transaktionen