Abstimmung für Drittabwickler

Zuordnung und Händlerreferenz

Um einen korrekten Abgleich zwischen Ihren internen Systemen und den von der Plattform bereitgestellten Abrechnungsdaten zu gewährleisten, erfolgt der gesamte Abgleich auf Basis des Feldes merchantReference.

So funktioniert das Matching

Jeder Transaktion auf der Plattform kann ein merchantReference zugewiesen werden. Diese Referenz:

• Wird von Ihnen (dem Händler) zum Zeitpunkt der Transaktion festgelegt.
• Wird über den gesamten Zahlungszyklus hinweg (Autorisierung, Buchung, Rückerstattung, Abrechnung) weiterverwendet.
• Erscheint in den Objekten Abrechnungsdatensatz und Banktransaktion.

Indem Sie dieses merchantReference mit Ihrer internen Buchungs- oder Auftrags-ID abgleichen, können Sie den Abgleichprozess mit hoher Zuverlässigkeit automatisieren.

Wichtig: Wenn Sie Settlement Directors oder Abgleichsoftware von Drittanbietern verwenden, wird die Angabe eines einheitlichen merchantReference dringend empfohlen, um die Rückverfolgbarkeit und Nachprüfbarkeit der Geldmittel zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

• Buchhaltungssysteme: Verknüpfen Sie die Auszahlung mit der zugrunde liegenden Rechnung oder Buchung.
• ERP-Integration: Ordnen Sie Abrechnungen internen Kostenstellen oder Abteilungen zu.
• Risiko und Compliance: Schaffen Sie Transparenz darüber, woher die Gelder stammen und wie sie abgerechnet wurden.

Bewährte Verfahren

Wir empfehlen Folgendes:

• Generieren Sie für jede Transaktion stets eine eindeutige und aussagekräftige merchantReference-Nummer.
• Stellen Sie sicher, dass die Referenznummer bei Rückerstattungen und erneuten Einreichungen beibehalten wird.
• Verwenden Sie den merchantReference als Primärschlüssel beim Abgleich mit folgenden Daten:
  • Banktransaktionen
  • Abrechnungsdatensätze
  • Transaktionsereignisse (Belastungen / Rückerstattungen / Rückerstattungsrückforderungen)

---