Abrechnungsdaten auf der Plattform
Abrechnungsunterlagen
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Abrechnungsdatensätze in der Plattform erstellt und verwaltet werden und wie Händler diese für Abstimmungs- und Buchhaltungszwecke nutzen können.
Abrechnungsbelege werden nur unter den folgenden Bedingungen erstellt:
- Der Acquirer steht auf der Liste der unterstützten Acquirer supported-acquirers.md
- Bei externen Acquirern (d. h. solchen, die nicht Wallee Acquiring nutzen) werden Abrechnungsdatensätze nur für E-Commerce-Transaktionen erstellt.
Empfehlung: Für eine vollständige und automatisierte Abstimmung empfehlen wir die Nutzung von Wallee Acquiring – weitere Details finden Sie unter Abstimmung und Abrechnung über Wallee.
Bankgeschäfte
Wenn die Integration „Acquirer & Correct (Abrechnungsabgleich)“ beim Acquirer ordnungsgemäß aktiviert ist, generiert die Plattform Banktransaktionen. Diese sind im Bereich „Abrechnung“ Ihres Space verfügbar und stellen tatsächliche Auszahlungen des Acquirers auf Ihr Bankkonto dar. Wenn eine Banktransaktion abgerechnet ist, bedeutet dies, dass die Gelder nun dem Acquirer zur Verfügung stehen und in die nächste Auszahlung einbezogen werden.
Unter „Space > Abrechnung“ sind alle diese Einträge zu finden. Wenn Sie über mehrere Räume verfügen, müssen Sie die Abrechnungsunterlagen für alle Räume einsehen.
Unterstützte Transaktionsarten
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
CHARGE | Auszahlungen für erfolgreich erfasste Transaktionen. Die Informationen enthalten die Gebühr und das Valutadatum, sofern der Acquirer diese Daten bereitstellt. |
REFUND | Ausgehende Zahlungen für Kundenrückerstattungen, die finanziell wirksam und ausgezahlt sind. |
REFUND_RECOVERY | Nach einer erfolgreichen Chargeback-Wiedervorlage (Second Presentment) wiedererlangte Mittel. |
INTERNAL_TRANSFER | Wird für interne Saldenbewegungen verwendet, die nicht direkt mit der Händleraktivität in Verbindung stehen. Diese Entität ist für die meisten Abrechnungsformate nicht verfügbar. |
Datensatzattribute
Jeder Abrechnungsdatensatz enthält die folgenden Schlüsselfelder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
reference | Eindeutige Referenz-ID der Abrechnung |
type | Abrechnungsstatus: PENDING, UPCOMING oder SETTLED |
valueAmount | Erwarteter oder abgewickelter Betrag |
valueDate | Wertstellungsdatum (valutadatum) der Transaktion |
netSettlement | Endgültiger Überweisungsbetrag nach Gebühren und Anpassungen |
API-Zugriff
Um diese Datensätze in Ihr Finanzbuchhaltungssystem zu integrieren, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Transaktionsarten über die API abzurufen, damit Sie einen vollständigen Überblick über die Transaktionen erhalten:
CHARGEREFUNDREFUND_RECOVERY
Die entsprechenden Endpunkte finden Sie in der API-Referenz.
Hinweis: Sie können diese Daten auch über die Benutzeroberfläche exportieren, einschließlich
valueAmount,netAmount,feeundvalueDate. Die Daten werden im CSV-Format bereitgestellt. Um den Vorgang zu automatisieren, bitten wir Sie, die entsprechenden Endpunkte zu verwenden.
Bewährte Verfahren in der Buchhaltung
Wir empfehlen folgende Kontenplan-Einrichtung:
- Verwenden Sie Verrechnungskonten, um Abrechnungsbewegungen zu verbuchen.
- Buchen Sie jede Abrechnungsposition (
CHARGE,REFUNDusw.) auf dieses Verrechnungskonto. - Gleichen Sie das Verrechnungskonto anhand der bereitgestellten Felder valueDate und netAmount mit den tatsächlichen Bankauszahlungen ab.
Tools zur Datenabgleichung
Um den Automatisierungsprozess zu optimieren, empfehlen wir dringend, die unten im Abschnitt reconciliation-tools aufgeführten Abstimmungs-Tools zu verwenden. Diese übernehmen die gesamte Buchhaltung.
Mit diesen Tools können Sie alle relevanten Daten abrufen oder exportieren, um einen reibungslosen Finanzbetrieb zu gewährleisten.