Zusammenfassung der Buchhaltung
📊 Zusammenfassung der Buchhaltung
Die Buchhaltungsübersicht ist ein Bericht, der die Änderungen aller relevanten Konten auf Kundenebene widerspiegelt, die im Nebenbuch von PostFinance Checkout verwaltet werden. Sie ist als einfaches Abgleichs- und Berichtstool konzipiert und soll nicht ein vollständiges ERP- oder Buchhaltungssystem ersetzen.
🧾 Was es bewirkt
Die Bilanzübersicht:
- Zeigt die Veränderungen über alle Konten hinweg für eine ausgewählte Währung und einen ausgewählten Zeitraum an
- Fasst die Kontobewegungen ähnlich wie im Journal zusammen
- Liefert keine Anfangs- oder Endsalden – diese müssen in Ihrem ERP- oder Buchhaltungssystem erfasst werden
- Unterstützt die grundlegende Kontenabstimmung durch die Anzeige der Nettobewegungen pro Konto
⏱️ Der Bericht wird in der Regel innerhalb weniger Minuten erstellt. Die Daten können als CSV-Datei heruntergeladen werden.
💡 Zentrale Konzepte
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Nebenbuch | Das interne Journal für Debitoren-, Kreditoren- und Ertragskonten |
| Sollspalte | Zeigt eine Erhöhung des Kontostands im ausgewählten Zeitraum an |
| Haben-Spalte | Zeigt eine Verringerung des Kontostands im ausgewählten Zeitraum an |
| Währungsfilter | Der Bericht wird immer pro Währung erstellt |
| CSV-Export | Ermöglicht die externe Verarbeitung oder den manuellen Import in das ERP-System |
💬 Beispiel: Wenn eine Forderung mit einem Wert in der Spalte Gutschrift aufgeführt ist, bedeutet dies, dass sich die Forderungen in diesem Zeitraum verringert haben (d. h., es gingen Auszahlungen ein).
🔍 Typischer Anwendungsfall
Am Ende eines Geschäftsjahres:
- 🎯 Führen Sie die Buchhaltungsübersicht für die jeweilige Währung und den entsprechenden Zeitraum durch
- 📉 Ermitteln Sie, wie sich Ihre Forderungen und Verbindlichkeiten entwickelt haben
- 💵 Überprüfen Sie die Umsatz- und Abrechnungsänderungen pro Verarbeiter oder Konto
- 🧾 Nutzen Sie die Ergebnisse für eine grundlegende Kontenabstimmung oder Steuerprüfung
- 📂 Exportieren Sie den Bericht und verbuchen Sie die Nettoveränderungen manuell in Ihrem Hauptbuch
📌 Dieser Bericht ist nicht für die tägliche Buchhaltung gedacht, sondern dient zur Unterstützung der Arbeitsabläufe beim periodischen Jahresabschluss.